Hamburg,
Januar 2008. Die Lloyd Fonds AG legt ihren ersten geschlossenen
Zweitmarktfonds im Bereich Schifffahrt auf. Der "Best of Shipping I" ermöglicht
Kapitalanlegern, mit nur einem Zeichnungsschein in ein strukturiertes und
diversifiziertes Portfolio von Schiffsbeteiligungen zu investieren. Der Fonds
kauft Anteile von bis zu 100 Schifffahrtsgesellschaften. Im Vergleich zu einer
einzelnen Schiffsbeteiligung ist die Risikostreuung des "Best of Shipping I"
sehr hoch. Es werden Anteile von Schifffahrtsgesellschaften erworben, die den
unterschiedlichen Schiffstypen Containerschiffe, Bulker und Tanker angehören.
Darüber hinaus investiert das Management in unterschiedliche Größenklassen, die
betriebenen Schiffe werden bei verschiedenen Charterern beschäftigt und weisen
unterschiedliche Beschäftigungsdauern auf. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist
der fortgeschrittene Entschuldungsgrad der Schiffe. "Best of Shipping I" soll
damit anfänglich sieben Prozent, ansteigend auf bis zu 63 Prozent p.a.
ausschütten. Mit einer Laufzeit von etwa zwölf Jahren bietet der Zweitmarktfonds
dem Anleger einen gegenüber dem Erstmarkt kürzeren Anlagehorizont. Den Ankauf,
das Management und die Strukturierung des Fonds übernimmt die Lloyd Fonds
Zweitmarkt-Tochter TradeOn AG.
Eckdaten "Best of Shipping
I"
Für die Anleger sind über die prognostizierte Laufzeit des Fonds
jährliche Auszahlungen bereits ab diesem Jahr geplant. Der Kapitalrückfluss soll
- bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio - insgesamt rund 172 Prozent
betragen (inklusive kalkulierter Veräußerungserlöse). Das
Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 21,8 Millionen Euro. Die Prognoserechnung geht
von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2019 aus. Den
prognostizierten Auszahlungen stehen aufgrund der Tonnagesteuer nur geringe
Steuerzahlungen gegenüber. Auch etwaige Veräußerungsgewinne der Schiffe sind
durch die Tonnagesteuer bereits abgegolten. Die Mindestbeteiligung für diesen
Fonds beträgt 10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio.
Fondsmanager
TradeOn AG
Die Strukturierung, den Ankauf sowie das Management des
Portfolios übernimmt die TradeOn AG. Gleichzeitig überwacht das Unternehmen die
Wertentwicklung der einzelnen Anteile, beobachtet den Markt und stellt aktuelle
Marktinformationen bereit. "Über TradeOn erworbene Fondsanteile strukturieren
wir entsprechend der individuellen Investitionskriterien privater und
institutioneller Investoren Portfolien", sagt Dr. Marcus Simon,
Vertriebsvorstand der Lloyds Fonds AG und zugleich Vorstandsvorsitzender der
TradeOn AG. "Mit dem "Best of Shipping I" und dem Segment Schifffahrt machen wir
den Anfang. In diesem Jahr wird TradeOn auch mit dem Ankauf von
Immobilienbeteiligungen beginnen." Die TradeOn AG wurde im Juli 2007 als
100-prozentige Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG gegründet. Sie hat die
Zielsetzung, Anteile an geschlossenen Fonds aller Assetklassen und Anbieter am
Zweitmarkt zu bewerten, zu kaufen und daraus Kapitalanlagen zu strukturieren.
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